广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2022年度部门决算
目 录
第一部分:广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院概况
一、本部门职责
广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院又称为广西壮族自治区总工会南宁职工康复医院(以下简称“南宁工人疗养院”),负责劳动模范、先进工作者和职工的疗休养工作;承担职工工伤康复和职业病治疗;承担老年病康复治疗和康复养老工作;承担职工医疗、体检、疾病筛查和预防保健工作。
二、机构设置情况
广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院是自治区总工会直属的全额拨款公益二类事业单位,内设机构:我院科室共设置有25个,行政后勤管理科室6个:党政办公室、财务部、人力资源部、对外联络部、后勤保障部、设备管理科;医疗管理部门5个:医务部、护理部、医保办公室、防感控办公室、病案信息科;医疗辅助部门2个:医技科、药剂科;业务科室12个:内科、老年疾病科、中医科、康复医学科、康复治疗科、养老科、中西医结合科、中医康复外科、综合门诊/急诊科、高压氧科、体检科、疗休养中心。
第二部分:广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2022年度部门决算报表
《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费支出决算表》。(详见附件:广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2022年度部门决算公开附表)
第三部分:广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入44.77万元,其中本年收入44.77万元, 较2021年度决算数61.16万元减少16.39万元,下降26.80%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入44.77万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少16.39万元,下降26.80%,主要原因是减少退休人员死亡抚恤金14.76万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平,主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入及支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平,主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入及支出。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数持平。
5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数持平。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算数持平。
(二)本部门2022年度总支出44.77万元,其中本年支出44.77万元, 较2021年度决算数减少16.39万元,下降26.80%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出0万元,较2021年度决算数持平。
2.社会保障和就业支出37.84万元,主要用于在编人员养老保险缴费支出、按国家规定发放的退休人员补助支出,其中:机关事业单位基本养老保险缴费29万元、改革前获得荣誉改革后退休补助费(独生子女补助)3.76万元、退休公用经费5.08万元。较2021年度决算数54.10万元减少16.26万元,下降30.06%,主要原因是2022年减少退休人员死亡抚恤金14.76万元,且2022年有两个在编人员退休。
3.卫生和健康支出(类)6.94万元,主要用于按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险(生育保险)。其中:职工基本医疗保险缴费6.94万元。较2021年度决算数7.06万元减少0.12万元,下降1.70%,主要原因是在编人员转退休,职工基本医疗保险缴费相应减少。
4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2021年度决算数持平。
5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算数持平。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2022年度一般公共预算财政拨款支出44.77万元,较2021年度决算数减少16.39万元,下降26.80%。其中:基本支出15.77万元,项目支出29万元。
广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59.14万元,支出决算为44.77万元,完成年初预算的75.70%。
(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算43.99万元,支出决算29万元,完成年初预算65.92%,预决算差异主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少14.99万元,较2021年决算数31.34万元减少2.34万元,因两个在编人员转退休。
(二)事业单位医疗保险支出年初预算6.94万元,支出决算6.94万元,完成年初预算100%,较2021年决算数7.06万元减少0.12万元,因两个在编人员转退休。
(三)事业单位离退休费年初预算8.21万元,支出决算8.84万元,完成年初预算107.67%,比年初预算增加0.63万元,原因是追加当年退休人员的独生子女补贴0.63万元。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15.77万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出6.94万元,完成年初预算的23.03%。预决算差异主要是机关事业单位基本养老保险缴费减少14.99万元,因在2022年第四季度根据1-9月已发生的在编人员基本养老保险缴费支出预测全年预计发生额,与年初预算偏差较大,考虑到财政资金预算执行进度完成率,故调整预算,确保完成财政资金预算。
(二)商品和服务支出8.84万元,完成年初预算的107.67%。预决算差异是增加退休人员的独生子女补贴费0.63万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
南宁工人疗养院2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入及支出,故无数据。2022年度政府性基金支出0万元,与上年持平。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁工人疗养院2022年没有国有资本经营收入预算,也没有安排使用国有资本经营的支出预算,故无数据。2022年度国有资本经营预算支出0万元,与上年持平。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
南宁工人疗养院2022年没有财政资金安排的“三公”经费支出预算。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元。原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出与上年支出数无变化。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
本部门无国有资产。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金29万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。自评项目为公益二类事业单位绩效工资(事业单位基本养老保险)。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,项目总体执行情况良好,预算执行率100%,于年底完成公益二类事业单位绩效工资事业单位基本养老保险缴费支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附表:南宁工人疗养院2022年度部门决算公开表