广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院
2022年部门决算公开
目 录
第一部分:广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政收入支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院概况
一、单位职责
广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院是全国劳动模范疗休养基地,同时也是桂林市城镇职工和城乡居民基本医疗保险定点医疗机构。在自治区总工会的领导下开展工作,主要职责任务:负责劳动模范、先进工作者和职工的疗休养工作;承担职工工伤康复和职业病治疗;承担老年病康复治疗和康复养老工作;承担职工医疗、体检、疾病筛查和预防保健工作。
二、机构设置情况
广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院是广西壮族自治区总工会直属公益二类事业单位,内设12个职能科室:院办公室、财务部、人力资源部、综合部、工程部、医务部、住院部、康复理疗科、营销部、餐饮部、客房部、前厅部。
第二部分:广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院2022年度部门决算报表
《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》和《财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》。(详见附件:广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院2022年度部门决算公开附表)
第三部分:广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)我单位2022年度总收入96.53万元,其中本年收入96.53万元。较2021年度决算数84.21万元增加12.32万元,增长14.63%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入96.53万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数84.21万元增加12.32万元,增长14.63%,主要原因是2022年追加了死亡抚恤金。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2021年度决算数持平,主要原因是没有安排政府性基金预算财政拨款。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与2021年度决算数持平,主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款。
4.事业收入0万元,与2021年度决算数0万元持平。
5.经营收入0万元,与2021年度决算数0万元持平。
6.其他收入0万元,与2021年度决算数0万元持平。
7.使用非财政拨款结余0万元,与2021年度决算数0万元持平。
8.上年结转和结余0万元,与2021年度决算数持平。
(二)我单位2022年度总支出96.53万元,其中本年支出96.53万元,较2021年度决算数84.21万元增加12.32万元,增长14.63%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)0万元。较2021年度决算数减少15.57万元,减少100%,主要原因是2022年公益二类事业单位机关养老保险计入社会保障和就业支出。
2.社会保障和就业支出(类)67.88万元,主要用于在职人员养老保险缴交部分、按国家规定发放的离休人员工资津补贴及退休人员补助等方面的支出,其中:机关事业单位基本养老保险缴费26.18万元、离休费12.49万元、退休费3.83万元、公用经费(其他商品和服务支出)4.68万元、死亡抚恤金20.70万元。较2021年度决算数39.2万元增加28.68万元,增加73.16%,主要原因是2022年公益二类事业单位机关养老保险计入社会保障和就业支出,而2021年则计入一般公共服务支出,且2022年增加了死亡抚恤金和离休费。
3.卫生和健康支出(类)28.65万元,主要用于按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险(生育保险)和离退休人员医疗费支出。其中:职工基本医疗保险缴费6.22万元、离休医疗费7.3万元、退休医疗补助15.13万元。较2021年度决算数29.44万元减少0.79万元,下降2.68%,主要原因是离休人员医疗费和退休人员医疗费减少。
4.结余分配0万元。与2021年度决算数0万元持平。
5.年末结转和结余0万元,与2021年度决算数0万元持平。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
桂林工人疗养院2022年度一般公共预算财政拨款支出 96.53万元,较2021年度决算数84.21万元增加12.32万元,增长14.63%。其中:基本支出77.86万元,项目支出18.67万元。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61.44万元,支出决算为77.86万元,完成年初预算的126.73%。
1.社会保障和就业支出(类)年初预算为49.65万元,支出决算为67.88万元,完成年初预算的136.72%,预决算差异主要原因是追加了死亡抚恤金20.70万元、离休费0.75万元及退休人员独生子女补助0.33万元,调减了机关事业单位基本养老保险缴费3.54万元。其中:行政事业单位养老支出47.18万元(行政单位离退休12.49万元,事业单位离退休8.51万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出26.18万元)、死亡抚恤支出20.70万元。
2.卫生和健康支出(类)年初预算为30.46万元,支出决算为28.65万元,完成年初预算的94.06%,预决算差异主要原因是调减了离休人员医疗费1.2万元和退休人员医疗补助0.61万元。全部为事业单位医疗。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出77.86万元,支出具体情况如下:
1.工资福利支出13.73万元,完成年初预算17.27万元的79.5%。预决算差异主要原因为调减了机关事业单位基本养老保险缴费支出3.54万元。
2.商品和服务支出4.68万元,完成年初预算的100%。
3.对个人和家庭的补助支出59.45万元,完成年初预算39.49万元的150.54%,预决算差异主要原因为追加了死亡抚恤金20.70万元、离休费0.75万元、退休费0.33万元,调减了离退休人员医疗费补助1.81万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
桂林工人疗养院2022年度没有政府性基金支出。2022年度政府性基金支出0万元,与上年持平。
五、2022年度国有资本经营支出决算情况
桂林工人疗养院2022年度没有国有资本经营支出。2022年度国有资本经营预算支出0万元,与上年持平。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
桂林工人疗养院2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。原因是我单位无财政拨款安排的“三公”经费支出,故无数据。
七、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费支出情况说明
桂林工人疗养院2022年度财政拨款安排的机关运行经费支出0万元,与上年持平。
(二)政府采购支出情况说明
桂林工人疗养院2022年度无政府采购支出。2022年度本单位政府采购支出0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备2台,原值为209.90万元,截至2022年12月31日,已计提折旧209.9万元。
八、预算绩效管理工作开展情况。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据全面实施预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,自评项目1个,为公益二类事业单位绩效工资(事业单位保险),共涉及资金18.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。从评价情况来看,项目总体执行情况良好,预算执行率100%,达到了预期的绩效管理目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初设定的绩效目标,公益二类事业单位绩效工资(事业单位保险)项目自评得分为100分,项目全年预算数为18.67万元,执行数为18.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:自评为优,达到了预期的绩效管理目标。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
附件:广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院2022年度部门决算公开附表