北海国际海员俱乐部2022年度部门决算

目 录

　　第一部分：北海国际海员俱乐部概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分：北海国际海员俱乐部2022年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　第三部分：北海国际海员俱乐部2022年度部门决算情况说明

　　一、2022年度收入支出决算总体情况。

　　二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2022年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　第四部分：名词解释

第一部分：北海国际海员俱乐部概况

　　一、本部门职责

　　北海国际海员俱乐部(以下简称俱乐部)是为国际海员、国内海员服务的口岸配套单位，是我国开展对外宣传的重要窗口，是社会主义精神文明建设和物质文明建设的重要阵地。

　　俱乐部的基本任务是贯彻党和国家的方针、政策，做好对海员的友好、服务和宣传工作，团结广大中外海员，引领国际海员开展健康的文化活动;掌握到港外籍海员的基本情况和相关信息，为海员提供多方位的服务，每当中外船舶到达北海港，俱乐部外宣接待工作人员及时登轮拜访，向海员介绍中国改革开放和北部湾经济社会发展情况，了解海员需求，急海员之所急，想海员之所想，为海员送书送报，安排海员上岸购物就医及文体活动，接待海员食宿，组织海员参观浏览，增进各国海员对中国的了解。每逢重大节假日，俱乐部为远离故乡和亲人的各国海员送去慰问品，举办海员联欢会，让每一位海员都能感受到“海员之家”的关爱。

　　二、机构设置情况

　　北海国际海员俱乐部是广西壮族自治区总工会直属公益二类事业单位，内设办公室、行政科、财务科和海员宣传接待科4个科室。

第二部分：北海国际海员俱乐部 2022年度部门决算报表

　　《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》和《财政拨款安排的“三公经费”支出决算表》(详见北海国际海员俱乐部2022年部门决算附表)。

第三部分：北海国际海员俱乐部2022年度部门决算情况说明

　　一、2022年度收入支出决算总体情况

　　(一)本部门2022年度总收入9.31万元，其中本年收入9.31万元, 较2021年度决算数减少1.3万元，下降12.25 %。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入9.31万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1.3万元，下降12.25 %，主要原因是2022年度已取消退休人员医疗补助政策。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数0万元持平。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数0万元持平。

　　4.事业收入0万元，与2021年度决算数0万元持平。

　　5.经营收入0万元，与2021年度决算数0万元持平。

　　6.其他收入0万元，与2021年度决算数0万元持平。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，与2021年度决算数0万元持平。

　　8.上年结转和结余0万元，与2021年度决算数0万元持平。

　　(二)本部门2022年度总支出9.31万元，其中本年支出9.31万元, 较2021年度决算数减少1.3万元，下降12.25 %。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出(类)0.75万元：主要用于按国家规定发放的退休人员补助支出。较2021年度决算数减少1.71万元，下降69.51%，主要原因是2021年度将公益二类事业单位机关养老保险计入了一般公共服务支出。

　　2.社会保障和就业支出(类)6.97万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出其中：机关事业单位基本养老保险缴费6.97万元，较2021年度决算数3.78万元增加3.19万元，增长84.39%，主要原因是2022年度将公益二类事业单位机关养老保险计入社会保障和就业支出。

　　3.卫生健康支出(类)1.59万元，主要用于事业单位医疗支出。较2021年度决算数4.37万元减少2.78万元，下降63.62%，主要原因是2022年度已取消退休人员医疗补助政策。

　　4.结余分配0万元，与2021年度决算数0万元持平。

　　5.年末结转和结余0万元，与2021年度决算数0万元持平。

　　二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　北海国际海员俱乐部2022年度一般公共预算财政拨款支出 9.31万元，较2021年度决算数减少1.3万元，下降12.25 %。其中：基本支出7.54万元，项目支出1.77万元。

　　北海国际海员俱乐部2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5.33万元，支出决算为9.31万元(预算有追加调整)，完成年初预算的174.67%。

　　(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。

　　(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为3.69万元，支出决算为6.97万元(预算有追加调整)，完成年初预算的188.89%，预决算差异的原因是俱乐部2022年初有人员调入，追加预算后决算数相应增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.97万元。

　　(三)卫生健康支出(类)年初预算为0.89万元，支出决算为1.59万元(预算有追加调整)，完成年初预算的178.65%，预决算差异的原因是俱乐部2022年初有人员调入，追加预算后决算数相应增加。主要用于按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险(生育保险)。其中，行政事业单位医疗1.59万元(事业单位医疗1.59万元)。

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7.54万元，支出具体情况如下：

　　(一)工资福利支出6.79万元，完成年初预算的240.78%。预决算差异的原因是俱乐部2022年初有人员调入，追加预算后决算数相应增加。

　　(二)商品和服务支出0.75万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

　　四、2022年度政府性基金支出决算情况

　　北海国际海员俱乐部2022年没有政府性基金预算拨款收入预算,也没有安排使用政府性基金的支出预算，故无数据。2022年度政府性基金支出0万元，与上年持平。

　　五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

　　北海国际海员俱乐部2022年没有国有资本经营收入预算,也没有安排使用国有资本经营的支出预算，故无数据。2022年度国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与上年持平。其中：因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元。原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出与上年支出数无变化。

　　七、其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明。

　　北海国际海员俱乐部相关运行经费未列入财政预算。2022年本单位财政拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。

　　(二)政府采购支出情况说明。

　　北海国际海员俱乐部2022年无政府采购预算。2022年本单位政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与上年持平。

　　(三)国有资产占用情况说明。

　　截至2022年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位对2022年度年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，自评项目1个，为公益二类事业单位绩效工资(事业单位保险)，共涉及资金1.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，达到了预期的绩效管理目标。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我单位根据年初设定的绩效目标，公益二类事业单位绩效工资(事业单位保险)项目自评得分为100分，项目全年预算数为1.77万元，执行数为1.77万元，完成预算的100%，预决算无差异。项目绩效目标完成情况：自评为优，达到了预期的绩效管理目标。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　附件：北海国际海员俱乐部2022年部门决算附表