北海国际海员俱乐部

2021年度部门决算

目 录

　　第一部分：北海国际海员俱乐部概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：北海国际海员俱乐部2021年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：北海国际海员俱乐部2021年部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：北海国际海员俱乐部概况

　　一、主要职能

　　北海国际海员俱乐部(以下简称：俱乐部)是为国际海员、国内海员服务的口岸配套单位，是我国开展对外宣传的重要窗口，是社会主义精神文明建设和物质文明建设的重要阵地。

　　俱乐部的基本任务是贯彻党和国家的方针、政策，做好对海员的友好、服务和宣传工作，团结广大中外海员，引领国际海员开展健康的文化活动;掌握到港外籍海员的基本情况和相关信息，在国际海员中广泛开展民间外交，大力发展我国外贸海运事业和国家改革开放服务;加强与东盟各国工会组织的合作交流，提升海外接待能力和开放水平。

　　二、部门决算单位构成

　　北海国际海员俱乐部是广西壮族自治区总工会直属公益二类事业单位，内设办公室、行政科、财务科和海员宣传接待科4个科室。

　　第二部分：北海国际海员俱乐部2021年部门决算报表

　　详见《北海国际海员俱乐部2021年度部门决算公开附表》。

　　第三部分：北海国际海员俱乐部2021年部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　(一)本部门2021年度总收入10.61万元,其中本年收入10.61万元。较2020年度决算数11.82万元减少1.21万元,下降10.24%。收入具体情况如下：

　　1.一般公共财政预算拨款收入10.61万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数11.82万元减少1.21万元，下降10.24%。主要原因是减少了在职在编人员职业年金的缴费支出。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2020年度决算数0万元持平，主要原因是没有安排政府性基金预算财政拨款。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数0万元持平，主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款。

　　4.事业收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　5.经营收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　6.其他收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　8.上年结转和结余0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　(二)本部门2021年度总支出10.61万元,其中本年支出10.61万元。较2020年度决算数11.82万元减少1.21万元，下降10.24%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出(类)2.46万元：主要用于公益二类事业单位机关养老保险缴费。较2020年度决算数0万元增加2.46万元，增长100%。主要原因是2020年公益二类事业单位机关养老保险计入社会保障和就业支出。其中：基本支出0万元，项目支出2.46万元，占总支出23.19%，同比上年增加2.46万元，主要原因是2020年公益二类事业单位机关养老保险计入社会保障和就业支出。

　　2.社会保障和就业支出(类)3.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、按国家规定发放的退休人员补助支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费3.03万元、对个人和家庭的补助支出0.75万元。较2020年度决算数5.43万元减少1.65万元，下降30.39%，主要原因是2021年度公益二类事业单位机关养老保险计入一般公共服务支出，且2021年度减少了在职在编人员职业年金的缴费支出。

　　3.卫生健康支出(类)4.37万元，主要用于事业单位医疗支出。较2020年度决算数4.15万元增加0.22万元，增长5.30%，主要原因缴费基数有所增长。

　　4.结余分配0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　5.年末结转和结余0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　北海国际海员俱乐部2021年度一般公共预算财政拨款支出10.61万元，较2020年度决算数11.82万元减少1.21万元，下降10.24%。主要原因是减少了在职在编人员职业年金的缴费支出。其中：基本支出8.15万元，项目支出2.46万元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10.61万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

　　(一)一般公共服务支出(类)年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。主要用于公益二类事业单位机关养老保险缴费。其中，其他群众团体事务支出2.46万元。

　　(二)社会保障和就业支出(类)3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休支出。其中，行政事业单位养老支出3.78万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出3.03万元,事业单位离退休0.75万元)。

　　(三)卫生健康支出(类)4.37万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。主要用于按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险(生育保险)。其中，行政事业单位医疗4.37万元(事业单位医疗4.37万元)。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　北海国际海员俱乐部2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8.15万元，支出具体情况如下：

　　(一)工资福利支出7.4万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。其中机关事业单位基本养老保险缴费3.03万元，职工基本医疗保险缴费4.37万元。

　　(二)对个人和家庭的补助0.75万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。其中，退休费0.75万元。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　北海国际海员俱乐部2021年没有政府性基金预算拨款收入预算,也没有安排使用政府性基金的支出预算，故无数据。2021年度政府性基金支出0万元，与上年持平。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　北海国际海员俱乐部2021年没有国有资本经营收入预算,也没有安排使用国有资本经营的支出预算，故无数据。2021年度国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与上年持平。其中：因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元。原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出与上年支出数无变化。

　　七、其他重要事项情况说明

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。

　　北海国际海员俱乐部事业单位相关运行经费未列入财政预算。2021年本单位财政拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。

　　(二)政府采购支出情况说明。

　　北海国际海员俱乐部2021年无政府采购预算。2021年本单位政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与上年持平。

　　(三)国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。

　　1.根据全面实施预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，为公益二类事业单位绩效工资(事业单位保险)，共涉及资金2.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，达到了预期的绩效管理目标。

　　2.部门决算项目绩效自评结果

　　我单位根据年初设定的绩效目标，公益二类事业单位绩效工资(事业单位保险)项目自评得分为100分，项目全年预算数为2.46万元，执行数为2.46万元，完成预算的100%，预决算无差异。项目绩效目标完成情况：自评为优，达到了预期的绩效管理目标。

第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。