防城国际海员俱乐部

2021年部门决算公开

目 录

　　第一部分：防城国际海员俱乐部概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：防城国际海员俱乐部2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分：防城国际海员俱乐部2021年度部门决算情况说明

　　一、2021 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：防城国际海员俱乐部概况

　　一、主要职能

　　防城国际海员俱乐部是中国工会管理的为国际海员、国内海员服务的涉外口岸配套单位，是广西壮族自治区总工会直属公益二类事业单位，是我国对外宣传的重要窗口，是社会主义精神文明建设和物质文明建设的重要阵地。

　　防城国际海员俱乐部的服务宗旨是贯彻党和国家的方针、政策，开展对海员友好交流、宣传教育以及相关服务工作。团结广大中外海员，为维护世界和平、大力发展我国外贸海运事业和国家改革开放服务，为“一带一路”海上丝绸之路服务，为加强广西与东盟各国合作交流服务。

　　二、部门决算单位构成

　　防城国际海员俱乐部机构规格为正处级，经费形式为财政全额拨款。根据《关于自治区总工会所属事业单位清理规范意见的通知》(桂编〔2013〕76号)，核定事业编制21名，其中处级领导职数3名(主任1名，副主任2名)，现实有在职在编人员18名，退休人员15名。

　　第二部分： 防城国际海员俱乐部 2021年度部门决算报表

　　详见《防城国际海员俱乐部2021年度部门决算公开附表》。

　　第三部分：防城国际海员俱乐部2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　(一)本单位2021年度总收入47.72万元，其中本年收入47.72万元，较2020年度决算数106.24万元减少58.51万元，下降55%。收入具体情况如下：

　　1.一般公共财政预算拨款47.72万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年决算数106.24万元减少58.51万元，下降55%，主要原因是2021年减少了机关事业单位职业年金缴费支出抚恤金支出及劳模专项补助经费支出。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2020年度决算数持平，主要原因是没有安排政府性基金预算财政拨款。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数持平，主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款。

　　4.事业收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　5.经营收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　6.其他收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　8.上年结转和结余0万元，与2020年度决算数持平。

　　(二)本部门2021年度总支出47.72万元，其中本年支出47.72万元，较2020年度决算数106.24万元减少58.51万元，下降55%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出(类)17.45万元：主要用于公益二类事业单位机关养老保险缴费。较2020年度决算数30万元减少12.55万元，减少41.83%，主要原因是2020年公益二类事业单位机关养老保险计入社会保障和就业支出，2021年减少劳模专项补助经费支出。

　　2.社会保障和就业支出(类)17.47万元，主要用于在职人员养老保险缴交部分、按国家规定发放的退休人员补助支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费15.39万元、退休费0.83万元、公用经费(其他商品和服务支出)1.25万元。较2020年度决算数65.03万元减少47.84万元，下降73.25%，主要原因是2021年公益二类事业单位机关养老保险计入一般公共服务支出，而2020年属于年中时追加预算则计入社会保障和就业支出，并且2021年减少了机关事业单位职业年金缴费支出和抚恤金支出。

　　3.卫生和健康支出(类)12.8万元，主要用于按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险(生育保险)退休人员医疗费支出。其中：职工基本医疗保险缴费8.62万元，退休人员医疗费4.18万元。较2020年度决算数11.21万元增加1.27万元，增加14.18%，主要职工基本医疗保险缴费基数调整。

　　4.结余分配0万元。与2020年度决算数0万元持平。

　　5.年末结转和结余0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　防城国际海员俱乐部2021 年度一般公共预算财政拨款支出47.72万元，其中本年支出47.72万元，较2020年度决算数106.24万元减少58.51万元，下降55%其中：基本支出30.27万元，项目支出17.45万元。

　　防城国际海员俱乐部2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.41万元，支出决算为47.72万元，完成年初预算的98.57%。

　　(一)一般公共服务支出(类)年初预算为17.45万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的100%，主要用于在职人员养老保险。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.45万元。

　　(二)社会保障和就业支出(类)年初预算18.22万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的95.88%。主要是调减了机关事业单位基本养老保险缴费。主要用于在职人员养老保险缴交部分、按国家规定发放的退休人员补助支出。其中，事业单位离退休支出2.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.39万元)。

　　(三)卫生和健康支出(类)年初预算为12.74万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的100.47%。主要是追加了退休人员医疗费。主要用于按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险(生育保险)及退休人员医疗费支出。其中，事业单位医疗8.62万元、退休人员医疗费4.12万元。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出30.27万元，支出具体情况如下：

　　(一)工资福利支出24.01万元，完成年初预算的97%。预决算差异主要原因是调减了机关事业单位基本养老保险缴费。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出15.39万元，职工基本医疗保险缴费支出8.62万元。

　　(二)商品和服务支出1.25万元，完成年初预算的100%。其中，其他商品和服务支出1.25万元。

　　(三)对个人和家庭的补助支出5.01万元，完成年初预算的112%，预决算差异主要原因是追加了独生子女补助和退休人员医疗补助。其中，退休费0.83万元，医疗费补助4.18万元。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　防城国际海员俱乐部2021年没有政府性基金预算拨款收入预算,也没有安排使用政府性基金的支出预算，故无数据。2021年度政府性基金支出0万元，与上年持平。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　防城国际海员俱乐部2021年没有国有资本经营收入预算,也没有安排使用国有资本经营的支出预算，故无数据。2021年度国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　防城国际海员俱乐部2021年没有财政资金安排的“三公”经费支出预算。其中：因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。与上年持平。

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出与上年支出数无变化。

　　七、其他重要事项情况说明

　　(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

　　防城国际海员俱乐部事业单位相关运行经费未列入财政预算。2021年本单位财政拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。

　　(二)政府采购支出情况说明

　　防城国际海员俱乐部2021年无政府采购预算。2021年本单位政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与上年持平。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，为公益二类事业单位绩效工资(事业单位保险)，共涉及资金17.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。从评价情况来看，项目总体执行情况良好，预算执行率100%，达到了预期的绩效管理目标。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我单位根据年初设定的绩效目标，公益二类事业单位绩效工资(事业单位保险)项目自评得分为100分，项目全年预算数为17.45万元，执行数为17.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评为优，达到了预期的绩效管理目标。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。