广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院

2021年部门决算公开

目 录

　　第一部分：广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　第二部分：广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院2021年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费会议费和支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政收入支出决算表

　　第三部分：广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院2021年部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院概况

　　一、主要职能

　　广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院是全国劳动模范疗休养基地，同时也是桂林市城镇职工和城乡居民基本医疗保险定点医疗机构。在自治区总工会的领导下开展工作，主要职责任务： 负责劳动模范、先进工作者和职工的疗休养工作;承担职工工伤康复和职业病治疗;承担老年病康复治疗和康复养老工作;承担职工医疗、体检、疾病筛查和预防保健工作。

　　二、机构设置情况

　　广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院是广西壮族自治区总工会直属公益二类事业单位，内设12个职能科室：院办公室、财务科、人力资源部、综合部、工程部、医务部、住院部、康复理疗科、营销部、餐饮部、客房部、前厅部。

　　三、人员构成情况

　　全额事业编制34人，实有14人，离退休54人，其中离休1人，退休53人。

　　第二部分：广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院2021年部门决算报表

　　详见附件：《广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院2021年度部门决算公开附表》

　　第三部分：广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院2021年部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　(一)我单位2021年度总收入84.21万元，其中本年收入84.21 万元。较2020年度决算数76.90万元增加7.31万元，增长9.5%。收入具体情况如下:

　　1.一般公共预算财政拨款收入84.21万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数76.90万元增加7.31万元，增长9.5%，主要原因是2021年追加了死亡抚恤金。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2020年度决算数持平，主要原因是没有安排政府性基金预算财政拨款。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数持平，主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款。

　　4.事业收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　5.经营收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　6.其他收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　8.上年结转和结余0万元，与2020年度决算数持平。

　　(二)我单位2021年度总支出84.21万元，其中本年支出84.21万元，较2020年度决算数76.90万元增加7.31万元，增长9.5%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出(类)15.57万元：主要用于公益二类事业单位机关养老保险缴费。较2020年度决算数0万元增加15.57万元，增长100%，主要原因是2020年公益二类事业单位机关养老保险计入社会保障和就业支出。

　　2.社会保障和就业支出(类)39.20万元，主要用于在职人员养老保险缴交部分、按国家规定发放的离休人员工资津补贴及退休人员补助等方面的支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费9.76万元、离休费11.74万元、退休费3.51万元、公用经费(其他商品和服务支出)4.76万元、死亡抚恤金9.43万元。较2020年度决算数47.12万元减少7.92万元，下降16.81%，主要原因是2021年公益二类事业单位机关养老保险计入一般公共服务支出，而2020年属于年中时追加预算则计入社会保障和就业支出，并且2021年减少了机关事业单位职业年金缴费支出。

　　3.卫生和健康支出(类)29.44万元，主要用于按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险(生育保险)和离退休人员医疗费支出。其中：职工基本医疗保险缴费5.99万元、离休医疗费8.3万元、退休医疗补助15.15万元。较2020年度决算数29.78万元减少0.34万元，下降1.14%，主要原因是在职人员转退休，职工基本医疗保险缴费相应减少，退休人员医疗费相应增加。

　　4.结余分配0万元。与2020年度决算数0万元持平。

　　5.年末结转和结余0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　桂林工人疗养院2021年度一般公共预算财政拨款支出 84.21万元，较2020年度决算数76.90万元增加7.31万元，增长9.5%。其中：基本支出68.64万元，项目支出15.57万元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.89万元，支出决算为84.21万元，完成年初预算的110.96%。

　　1.一般公共服务支出(类)年初预算为15.57万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的100%。主要用于公益二类事业单位机关养老保险缴费,为群众团体事务的其他群众团体事务支出。

　　2.社会保障和就业支出(类)年初预算为30.31万元，支出决算为39.20万元，完成年初预算的129.33%，预决算差异主要原因是追加了死亡抚恤金9.43万元及离休人员生活补助0.34万元，调减了机关事业单位基本养老保险缴费0.88万元。其中：行政事业单位养老支出29.77万(行政单位离退休11.74万元，事业单位离退休8.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.76万元)、死亡抚恤支出9.43万元。

　　3.卫生和健康支出(类)年初预算为30.01万元，支出决算为29.44万元，完成年初预算的98.1%，预决算差异主要原因是调减了离退休人员医疗费补助0.57万元。全部为事业单位医疗。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出68.64万元，支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出15.75万元，完成年初预算16.63万元的94.71%。预决算差异主要原因为调减了机关事业单位基本养老保险缴费支出0.88万元。

　　2.商品和服务支出4.76万元，完成年初预算的100 %。

　　3.对个人和家庭的补助支出48.13万元，完成年初预算38.93万元的123.63%，预决算差异主要原因为追加了死亡抚恤金9.43万元及离休人员生活补助0.34万元，调减了离退休人员医疗费补助0.57万元。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　桂林工人疗养院2021年度没有政府性基金支出。2021年度政府性基金支出0万元，与上年持平。

　　五、2021年度国有资本经营支出决算情况

　　桂林工人疗养院2021年度没有国有资本经营支出。2021年度国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　桂林工人疗养院2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与上年持平。其中：因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故无数据。

　　七、2021年决算其他重要事项情况说明

　　(一)事业单位相关运行经费支出情况说明

　　桂林工人疗养院2021年度财政拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。

　　(二)政府采购决算支出情况说明

　　桂林工人疗养院2021年度无政府采购支出。2021年本单位政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　(三)国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备2台,原值为209.90万元,截至2021年12月31日，已计提折旧209.9万元。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，为公益二类事业单位绩效工资(事业单位保险)，共涉及资金15.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。从评价情况来看，项目总体执行情况良好，预算执行率100%，达到了预期的绩效管理目标。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我单位根据年初设定的绩效目标，公益二类事业单位绩效工资(事业单位保险)项目自评得分为100分，项目全年预算数为15.57万元，执行数为15.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评为优，达到了预期的绩效管理目标。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。