广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院

2021年度部门决算

目 录

　　第一部分：广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分：广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院概况

　　一、主要职能

　　广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院又称为广西壮族自治区总工会南宁职工康复医院(以下简称“南宁工人疗养院”)负责劳动模范、先进工作者和职工的疗休养工作;承担职工工伤康复和职业病治疗;承担老年病康复治疗和康复养老工作;承担职工医疗、体检、疾病筛查和预防保健工作。

　　二、部门决算单位构成

　　广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院是自治区总工会直属的全额拨款公益二类事业单位，内设机构：我院科室共设置有25个，行政后勤管理科室6个：党政办公室、财务部、人力资源部、对外联络部、后勤保障部、设备管理科;医疗管理部门5个：医务部、护理部、医保办公室、防感控办公室、病案信息科;医疗辅助部门2个：医技科、药剂科;业务科室12个：内科、老年疾病科、中医科、康复医学科、康复治疗科、养老科、中西医结合科、中医康复外科、综合门诊/急诊科、高压氧科、体检科、疗休养中心。

　　第二部分：广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院 2021年度部门决算报表

　　详见《广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2021年度部门决算公开附表》。

　　第三部分：广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　(一)本部门2021年度总收入61.16万元，其中本年收入61.16万元，较2020年度决算数74.09万元减少12.93万元，下降17.45%。收入具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入61.16万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数74.09万元减少12.93万元，下降17.45%，主要原因是2021年较上年度减少机关事业单位职业年金9.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少1.08万元，事业单位医疗减少1.11万元，事业单位离退休费增加0.8万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2020年度决算数持平，主要原因是没有安排政府性基金预算财政拨款。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数持平，主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款。

　　4.事业收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　5.经营收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　6.其他收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　8.上年结转和结余0万元，与2020年度决算数持平。

　　(二)本部门2021年度总支出61.16万元，其中本年支出61.16万元，较2020年度决算数74.09万元减少12.93万元，下降17.45%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出(类)0万元，较2020年度决算数持平。

　　2.社会保障和就业支出(类)54.10万元，主要用于在职人员养老保险缴交部分、按国家规定发放的退休人员补助支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费31.34万元、退休费(独生子女补助)2.79万元、退休公用经费5.21万元、死亡抚恤金14.76万元。较2020年度决算数65.92万元减少11.82万元，下降17.93%，主要原因是2021年减少了机关事业单位职业年金缴费支出。

　　3.卫生和健康支出(类)7.06万元，主要用于按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险(生育保险)。其中：职工基本医疗保险缴费7.06万元。较2020年度决算数8.17万元减少1.11万元，下降13.59%，主要原因是在职人员转退休，职工基本医疗保险缴费相应减少。

　　4.结余分配0万元。与2020年度决算数0万元持平。

　　5.年末结转和结余0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　南宁工人疗养院2021 年度一般公共预算财政拨款支出61.16万元，较2020年度决算数74.09减少12.93万元，下降17.45%。其中：基本支出45.10万元，项目支出16.06万元。

　　南宁工人疗养院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.34万元，支出决算为61.16万元，完成年初预算的123.96%。

　　(一)一般公共服务支出(类)0万元，较2020年度决算数持平。

　　(二)社会保障和就业支出(类)年初预算42.28万元，支出决算为54.10万元，完成年初预算的127.96%。预决算差异主要原因是增加抚恤金支出14.76万元。其中，行政事业单位养老支出39.34万元(事业单位离退休8万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.34万元)，死亡抚恤金支出14.76万元。

　　(三)卫生和健康支出(类)年初预算为7.06万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。主要用于按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险(生育保险)。其中，行政事业单位医疗7.06万元(事业单位医疗7.06万元)。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出45.10万元，支出具体情况如下：

　　(一)工资福利支出22.34万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。其中机关事业单位基本养老保险缴费15.28万元，职工基本医疗保险缴费7.06万元。

　　(二)对个人和家庭的补助22.76万元，完成年初预算8万元的284.5%。预决算差异主要是追加抚恤金支出14.76万元。其中，独生子女补助费2.79万元，抚恤金14.76万元，退休公用经费5.21万元。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　南宁工人疗养院2021年没有政府性基金预算拨款收入预算,也没有安排使用政府性基金的支出预算，故无数据。2021年度政府性基金支出0万元，与上年持平。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　南宁工人疗养院2021年没有国有资本经营收入预算,也没有安排使用国有资本经营的支出预算，故无数据。2021年度国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　南宁工人疗养院2021年没有财政资金安排的“三公”经费支出预算。其中：因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元。原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出与上年支出数无变化。

　　七、其他重要事项情况说明

　　(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

　　南宁工人疗养院事业单位相关运行经费未列入财政预算。2021年本单位财政拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。

　　(二)政府采购支出情况说明

　　南宁工人疗养院2021年无政府采购预算。2021年本单位政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，与上年持平。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，为公益二类事业单位绩效工资(事业单位保险)，共涉及资金16.06万元，占一般公共预算项目支出总额的26.26 %。从评价情况来看，项目总体执行情况良好，预算执行率84.53%，因有在编人员退休，故公益二类事业单位绩效工资对应的养老险缴费支出减少，其次财务人员频繁更换，相关财务工作未能及时衔接，导致在财政资金支出安排上没优先使用项目资金。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我单位根据年初设定的绩效目标，公益二类事业单位绩效工资(事业单位保险)项目自评得分为90分，项目全年预算数为19万元，执行数为16.06元，完成预算的84.53%。项目绩效目标完成情况：自评为优，基本达到了预期的绩效管理目标。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。